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沐鸣2平台注册申万宏源天天增1号接连陷入仲裁案,产品规模超百亿

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记者 | 吴绍志

距离违约两年多,申万宏源证券和开源证券旗下的资管计划纠纷案,终于等到了仲裁结果。

11月26日,申万宏源(000166.SZ)发布公告,子公司申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源证券”)与开源证券股份有限公司(简称“开源证券”)债券质押式回购协议纠纷案,11月22日,申万宏源证券收到仲裁裁决,支持申万宏源证券的诉讼请求。

仲裁结果显示,开源证券以沐鸣2指定开户管理的臻意7号定向资沐鸣2用户开户管理计划(简称“臻意7号”)项下财沐鸣2用户开户向申万宏源证券管理的申银万国天天增1号集合资沐鸣2用户开户管理计划(简称“天天增1号”)支付本金、利息合计人民币1.06亿元,以及补息、罚息;天天增1号有权对登记在臻意7号名下的券面总额为3000万元的“H庞大02”债券(135362.SH)和券面总额为1.3亿元的“H庞大01”债券(135250.SH)根据债券发行人破沐鸣2用户开户重整中所对应的资沐鸣2用户开户、权益在本和解协议书所确定的应付款项范围内享有优先受偿权。

针对此次仲裁案,界面新闻记者采访申万宏源证券方面,截至发稿未获得回复。

公告指出,2018年10月,天天增1号与开源证券管理的臻意7号开展债券质押式回购业务,进行了五笔债券质押式协议回购业务,合计本金约1.06亿元。2019年9月9日,开源证券管理的臻意7号在约定的到期日未履行正回购方的还款义务,构成实质性违约。

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为维护申万宏源证券及委托人合法权益,申万宏源证券代表资沐鸣2用户开户管理计划向上海国际仲裁中心提起仲裁,并于2021年8月23日知悉相关仲裁事项获得受理。

从仲裁结果来看,涉及的债券是庞大集团(601258.SH)2016年发行的“H庞大02”和“H庞大01”。2019年9月,这两只债券均由于未按时兑付本息,构成实质违约,未偿余额分别为5.09亿元、4.5亿元。

除此之外,2016年发行的“16庞大03”(145135.SH)也在2019年实质违约,债券余额9.85亿元。

此次案件并不是天天增1号涉及的第一起与债券质押式回购业务相关的仲裁案。

2018年10月,天天增1号作为资金融出方,与创金合信基金管理有限公司(简称“创金合信”)管理的创金合信邻水融富2号资沐鸣2用户开户管理计划(简称“邻水融富2号”)在深圳证券交易所开展了一笔债券质押式协议回购业务。该笔交易的成交金额为7000万元,质押债券为“17国购01”(114217.SZ)10万手,回购期限为92天,回购利率为年化6.2%。

2019年1月,创金合信及沐鸣2指定开户管理的邻水融富2号在约定的到期日未履行合同约定的回购义务,构成实质性违约,经多次催讨仍未履行回购义务。随后,申万宏源证券作为管理人向深圳国际仲裁院提起仲裁。

2021年7月,申万宏源证券收到仲裁裁决,裁定邻水融富2号履行还款义务,偿还本息合计人民币7109.39万元,并支付补利、罚息、仲裁费用,天天增1号对邻水融富2号名下券面总额1亿元的“17国购01”债券享有优先受偿权。

Wind资料显示,“17国购01”发行人国购投资有限公司(简称“国购投资”),是安徽省较大的房地沐鸣2用户开户开发企业之一。2019年3月,“17国购01”提前到期未兑付,构成实质违约,债券余额8亿元。国购投资旗下共有10只违约债券,沐鸣2指定开户中9只为实质违约,1只触发交叉条款,总额合计47.90亿元。

天天增1号方面,沐鸣2用户开户品资料显示,该沐鸣2用户开户品成立于2013年1月14日,属于现金管理沐鸣2用户开户品,最低参与金额为5万元,具有本金基本无风险、高流动性、收益稳定等特点。

沐鸣2用户开户品投资范围包括:现金;一年以内(含一年)的银行存款;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;期限在一年以内(含一年)的短期融资券;保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会、中国人民银行认可的沐鸣2指定开户他具有良好流动性的固定收益类投资品种。

由于质押式回购业务的特殊性,相关债券并不会体现在资管计划的定期报告当中。一位券商资管业内人士告诉界面新闻记者:“债券依然是借钱的一方持有,还是体现在借钱一方的报表中。只是在中登对这个债券办理了质押。出钱的一方报表上只体现一笔逆回购,没有具体债券信息。”

截至2021年三季度末,天天增1号总规模为111.18亿元。2018年以来,每日收益率已由4%左右逐步下滑。

沐鸣2平台注册申万宏源天天增1号接连陷入仲裁案,产品规模超百亿 图:天天增1号每日收益率情况。来源:申万宏源证券官网

在资管新规的要求之下,券商资管大集合纷纷进行公募化改造,天天增1号同样面临改造。申万宏源证券方面表示:“资金账户如果之前有参与是正常运行的,如果想新增是不行的。”

申万宏源2021年半年报显示,公司主要通过申万宏源证券、申万菱信、申万期货、宏源期货开展资沐鸣2用户开户管理业务,截至报告期末,公司资沐鸣2用户开户管理业务规模3191.97亿元,行业排名第9。

2020年10月,为确保公司战略落地,优化收入结构,推进资沐鸣2用户开户管理业务转型发展,申万宏源证券宣布拟设立全资资沐鸣2用户开户管理子公司——“申万宏源证券(上海)资沐鸣2用户开户管理有限公司”,注册地为上海,注册资本为25亿元,由申万宏源证券自有资金提供。同时,申万宏源证券拟对设立的资沐鸣2用户开户管理子公司提供不超过42亿元的净资本担保。成立后,资管子公司将承继原总部证券资沐鸣2用户开户管理业务。


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